Proyecto de tesorería con Dynamics NAV

El proyecto de tesorería

Gestionar proyectos es una tarea compleja. Las empresas que gestionan proyectos dedican todos los recursos que consideran necesarios y ponen la máxima atención a la gestión de cada proyecto: «les va la vida en ello».
Descuidar la gestión de un solo proyecto puede tener consecuencias muy negativas para la empresa. Hay que dedicarle el tiempo, recursos y atención, nadie lo discute. Pero, ¿y el resto de las áreas de la empresa? ¿las podemos considerar como un proyecto? ¿es la tesorería un proyecto más? ¿podemos permitirnos dedicarle menos atención que al resto de proyectos?

Control de Tesorería y flujo efectivo en Microsoft Dynamics NAV

Gestión de tesorería y el control del flujo efectivo

Considerar la tesorería como una simple gestión burocrática, dedicada a conciliar bancos, tramitar pagos, cobros y reflejarlos contablemente es un error.
Gestionar la tesorería es mucho más, es planificar y prever para evitar riesgos de liquidez determinantes para la estabilidad de la empresa. Es controlar un importante volumen de servicios bancarios y gestionar la rentabilidad de los activos financieros de la compañía. Controlar la tesorería es gestionar riesgos, reducir costes y rentabilizar activos.