Control de Tesorería y flujo efectivo en Microsoft Dynamics NAV

Gestión de tesorería y el control del flujo efectivo

Considerar la tesorería como una simple gestión burocrática, dedicada a conciliar bancos, tramitar pagos, cobros y reflejarlos contablemente es un error.
Gestionar la tesorería es mucho más, es planificar y prever para evitar riesgos de liquidez determinantes para la estabilidad de la empresa. Es controlar un importante volumen de servicios bancarios y gestionar la rentabilidad de los activos financieros de la compañía. Controlar la tesorería es gestionar riesgos, reducir costes y rentabilizar activos.